产品列表 LIST
  T+ 基于互联网的新型企业管理软件
  T3 财务、业务一体化软件
  T6 企业管理软件
  用友ERP-U8、NC中大型企业管理
  用友表单及配套耗材
联系我们 Contact Us
电  话:13382641278
传  真:0515-88409908
手  机:13805100972 13382641278
邮  箱:[email protected]
地  址:盐城市中茵海华15号楼305室
技术资料
T+操作手册总账报表出纳
2018/6/20 阅读次数:[56]

                                     

目录

一、账套建立 1

二、基础档案的录入 4

三、总账业务操作流程 10

四、总账辅助操作 21

五、出纳管理操作流程 24

六、UFO报表 33


一、账套建立

1.1用系统管理员的身份登录软件,即admin



1.2新建账套,录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后,点击下一步



1.3选择启用年度,启用期间,期间个数,设置年度的开始截止日期。点击下一步。

注:期间个数可为12、13、14、15、16。

 年度的起止时间可以跨年。



1.4 选择模块启用,启用时注意启用的年月,点击是,点击下一步。



1.5部分基础档案的设置。点击下一步。



1.6选择该账套的行业性质,设置凭证类别,设置会计科目的编码级次个数,点击下一步。



1.7 为该账套建立一个账套主管账号,并设置好密码。点击完成即可。



二、基础档案的录入

1.会计科目的录入

路径:基础设置—财务信息设置—科目


1.1增加会计科目

步骤:点击新增,录入科目编码、科目名称,同时可以选择相应的辅助核算,点击保存,退出即可。


1.2修改会计科目

步骤:选中要修改的科目,修改需修改的内容,点击保存,退出即可。

注:已使用的科目,编码不能修改。


1.3指定科目

步骤:选中要修改的科目,勾选现金银行科目,点击保存,退出即可。


2.增加部门档案

路径:基础设置—常用信息设置—部门


2.1增加部门

步骤:点击新增,录入部门编码名称,点击保存。


3.增加人员档案

路径:基础设置—常用信息设置—员工


3.1录入人员档案

步骤:新增,录入人员编号、名称等基本信息,点击保存即可。


若想统计一些人员的出生日、学历、电话。可以录入“其它信息”



4.增加账号档案



三、总账业务操作流程

1.总账日常操作流程


2.科目期初数据录入

路径:系统管理—初始化—科目期初余额



步骤:对应科目直接录入金额,待录入完成之后,保存,试算一下,平衡即可


3.填制凭证

路径:总账—凭证—填制凭证



步骤:选择凭证类别,录入相关分录,点击保存。


若有需要录入流量的,当凭证填制完毕后,点击流量,分配,点击确定。


4.审核凭证

路径:总账—凭证—凭证管理


步骤:可以根据查询条件选择期间凭证进行审核,也可以直接点击确定,对所有凭证进行审核。


选择审核的凭证,点击审核。



5.凭证记账

路径:总账—凭证—记账。或总账—凭证—凭证管理中选择记账。



步骤:可以根据查询条件选择期间对凭证进行记账。



6.恢复记账

路径:总账—凭证—凭证管理

步骤:选择恢复记账的凭证,按ctrl+alt+h ,弹出提示框,点击是。


7.期间损益结转

路径:总账—自动结转—期间损益结转



步骤:选择要结转的月份,输入本年利润科目,点击生成凭证。


生成凭证后,点击保存。



8.结账

路径:系统管理—期末处理—账务结账



点击下一步


点击下一步,查看是否对账平衡。


点击下一步,


点击下一步,结账。



四、总账辅助操作

1.作废凭证

路径:总账—凭证—凭证管理

步骤:选择要作废的凭证,点击操作,作废即可。


2.整理凭证

路径:总账—凭证—凭证整理

步骤:选择凭证整理范围,选择规则,点击整理即可。



3.保存常用凭证

路径:总账—凭证—填制凭证

步骤:填制完凭证后,可以选择保存为常用凭证,以便以后直接调用。


4.引入常用凭证

路径:总账—凭证—填制凭证

步骤:点击新增时,可以选择引入常用凭证。



五、出纳管理操作流程

1.出纳日常操作流程


2.账号档案录入

路径:基础设置—收付结算设置—账号


步骤: 点击新增,录入相应的信息



3.现金盘点单

路径:出纳管理—现金盘点单




4.现金银行日记账的录入

路径:出纳管理—现金银行日记账




步骤:点击序号列可以弹出增行删行,点击增行,录入相关信息,点击保存。



5.凭证生成

路径:系统管理—生成凭证—凭证生成


第一步,过滤分组,选择单据类型。


第二步,选择查询条件



第三步,选择要生成的凭证,点击生成凭证,


录入流量,点击保存。


6.银行对账单

路径:出纳管理—银行对账—银行对账单,或点击桌面上银行对账单图标。



导入银行对账单


7.银行对账

路径:出纳管理—银行对账—银行对账




步骤:点击自动对账,直接对账;也可以选择手工对账,手动勾选对账。



六、UFO报表

路径:T-UFO报表—报表数据


步骤:选择报表模板,点击“生成报表”,选择要取数的月份,点击确定即可。



检查数据无误后,点击保存,退出即可。









上一篇:用友T3与用友U8的区别
下一篇:服务内容-服务内容介绍-服务方式

版权所有:盐城悦友电子科技有限公司 ©2014
电话:13382641278 传真:0515-88409908 手机:13805100972 13382641278 邮箱:[email protected] 地址:盐城市中茵海华15号楼305室